Бухгалтер по банковским операциям

Обязанности:

• Осуществление рублевых и валютных платежей (CNY, USD, EUR, TRY и др.) на ежедневной основе;
• Контроль остатков на расчетных счетах;
• Информирование о курсах валют, покупка/продажа валюты по мере необходимости;
• Постановка и снятие контрактов на учет в банке;
• Предоставление документов для валютного контроля (СВО, СПД, ДТ), оформление паспортов сделок, продление срока действия контракта (по валютным операциям), соблюдение сроков валютного законодательства;
• Взаимодействие и коммуникация с банками по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы, информирование об изменениях в тарифах;
• Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей;
• Ведение реестра платежей по рублевым и валютным потокам, сбор заявок на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей;
• Контроль правильности отражения статей движения денежных средств в 1С;
• Размещение денежных средств на депозит;
• Отражение расчетов по займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача);
• Взаимодействие со смежными подразделениями (бухгалтерия, логистика, продажи) по вопросам корректной работы;
• Разнесение банковских выписок в 1С Торговля и 1С Бухгалтерия.
• Наши ожидания от кандидата:
• Профильное высшее образование;
• Опыт работы казначеем от 2-х лет;
• Опыт работы с валютными операциями, валютными платежами, валютными контрактами (как преимущество);
• Понимание актуальной ситуации с валютными платежами;
• Знание систем «Банк-Клиент» различных банков;
• Опытный пользователь 1С 8.3 Бухгалтерия, 1С УТ желательно, MC Office;
• Знание основ бухгалтерского учета, банковского и валютного законодательства;
• Высокая ответственность и внимательность к деталям.

Образование:

Не имеет значения

Условия:

• Работу в стабильной Компании, лидере рынка в своем сегменте;
• Конкурентную оплату труда (обсудим на собеседовании);
• Работу в офисе, график 5/2 с 8 до 17 или с 9 до 18 (пятница на час короче);
• Официальное трудоустройство, гарантии по ТК РФ, своевременные выплаты з/п;
• Компенсация затрат на проезд, поддержка на старте, дружный коллектив, комфортный офис, удобное расположение в 2-ух минутах от метро.

График работы:

Полный день