Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Платежи:• Выгрузка банковских выписок из банк-клиентов компании, отражение операций по выпискам в 1С• Обработка и казначейская проверка заявок на расходование ДС• Формирование платежных документов, реестра платежей• Отправка платежей, согласно реестрам, контроль за их исполнением в банках• Ежедневное размещение депозитов, исходя из свободных денежных средств компании• Формирование отчета об остатках на счетах, ОДДСВЭД:• Постановка на учет, перевод, закрытие контрактов• Оплата импортных платежей напрямую, через агента• Подача документов валютного контроля по импортным/экспортным операциям в банки• Проверка ВБК по контрактам, сверка взаиморасчетовБюджетирование:• Участие в формирование месячного/годового БДДС• Участие в формирование платежного календаря• Участие в ежедневном контроле лимитов и анализе исполнения БДДС план/факт

Требования:

• высшее образование (финансы, экономика)
• релевантный опыт работы не менее 3 лет
• продвинутый пользователь Excel, 1С
• опыт работы с ВЭД
• знание валютного и налогового законодательства
• аналитический склад ума, внимательность, ответственность
• навык работы с большим объемом данных

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный день