Специалист отдела казначейства

Обязанности:

• контроль остатков по текущим банковским счетам Общества;
• организация взаимодействия предприятия с банками;
• получение выписок, осуществление платежей в системе Банк-клиент, в том числе валютных переводов;
• валютный контроль (экспорт/импорт), оформление паспорта сделок;
• отслеживание перемещения денежных средств;
• осуществление кредитных операций;
• контроль корректности учета данных по движению денежных средств;
• контроль и сверка оплат по расходам, налогам и прочим перечислениям;
• бюджетный контроль – контроль платежей на соответствие бюджету денежных средств;
• организация взаимодействия предприятия с банками;
• работа с банками по вопросам внесения изменений в банковские карточки;
• ведение расчетов по корпоративным картам сотрудников предприятия;
• выполнение отдельных функций, задач и поручений руководителя казначейства;
• открытие и закрытие расчетных счетов Общества, в том числе валютных и специальных счетов (в рамках ГОЗ);
• контроль правильности оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям;

Требования:

• умение работать с большим объемом информации, быстрая обучаемость, внимательность, ответственность;
• знание: Пакет офис, Excel, 1С, ERP, программы в банк-клиент;
• внимательность;

Образование:

Не имеет значения

Условия:

• Будем признательны за сопроводительное письмо с описанием Ваших наиболее релевантных кейсов и уровнем зарплатных ожиданий.

График работы:

Полный день