Казначей-аналитик

Обязанности:

• 1) Планирование и контроль мультивалютной позиции:
• консолидировать ежедневно остатки и движения денег по 2 юрлицам (РФ и ОАЭ) и всем банкам;
• составлять и поддерживать актуальный прогноз движения денег (7/14/21/30/60 дней) в разрезе валют, юрлиц и дат: поступления/платежи, net gaps, алерты;
• вести реестр контрактных потоков (AR/AP): суммы, валюты, сроки, частичные оплаты, ожидаемые даты поступлений;
• поддерживать реестр хеджей (форварды/свопы/иные инструменты) и их привязку к контрактам/лотам;
• выявлять расхождения по валютным позициям, недостаточное хеджирование/перехедж/несовпадения по датам.
• 2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур):
• вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение сроков платежей и оценивать экономическое влияние просроченных платежей;
• ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам.
• 3) Оптимизация маршрутов получения оплаты:
• по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);
• сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.
• 4) Валютный контроль и документооборот в банках:
• оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;
• осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;
• обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;
• обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.

Требования:

• 2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур):
• вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение сроков платежей и оценивать экономическое влияние просроченных платежей;
• ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам.
• 3) Оптимизация маршрутов получения оплаты:
• по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);
• сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.
• 4) Валютный контроль и документооборот в банках:
• оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;
• осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;
• обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;
• обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.
• 3) Оптимизация маршрутов получения оплаты:
• по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);
• сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.
• 4) Валютный контроль и документооборот в банках:
• оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;
• осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;
• обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;
• обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.
• высшее образование: финансы, экономика;
• наличие успешного практического опыта в выполнении вышеуказанных задач не менее 1,5 лет.КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЛЕВАНТНОГО ОПЫТА РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
• опыт работы в финансовой аналитике в компаниях, занимающихся экспортом, агробизнесом или международной торговлей будет преимуществом;
• продвинутый пользователь 1С: 8.3 (Бухгалтерия), продвинутый пользователь Excel, Google Sheets;
• аналитический склад ума и системность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
• пунктуальность, четкое следование установленным бизнес-процессам.

Образование:

Не имеет значения

Условия:

• ​​​​​​​ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ: РАБОТА В ОФИСЕ, НЕ ГИБРИД!

График работы:

Полный день