Начальник финансового отдела

Обязанности:

• подготовка проектов планов БДДС, планировании денежного потока по счетам Общества: формирование и апдейт ДДС, подготовка Платежного календаря, анализ план/факт, ведение счетов ГОЗ (275 ФЗ),
• участие в определении источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности Общества, включающие краткосрочное и долгосрочное кредитование, оценка возможных финансовых рисков,
• организация предоставления документов в банки,
• ситуационное финансовое моделирование,
• контроль и ведение ДЗ/КЗ,
• формирование и ведение структуры кредитного, залогового портфеля, поручительств,
• отслеживание исполнения ковенант и обязательств перед кредиторами, ведение портфеля документарных и факторинговых операций,
• участие в автоматизации казначейского функционала,
• внедрение электронного документооборота казначейских операций,
• участие в разработке финансовой стратегии Общества, обеспечение финансовой устойчивости,
• размещать свободные денежные средства,
• взаимодействие с банками партнерами, работа с УФК

Требования:

• высшее образование по специальности "Экономика и управление",
• опыт работы в аналогичной должности,
• глубокое знание Excel (мин требование ВПР, СУММЕСЛИ); 1С (различные конфигурации); АСФЗД; ЕКК

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный день