Бухгалтер казначей (расчетно-кассовое обслуживание)

Обязанности:

• контроль остатков ДС на счетах и в кассе компании
• Точное отражение аналитики движения ДС в ИБ ( Информационная база)
• Оперативное исполнение оплаты согласованных и утвержденных счетов
• Соответствие денежных потоков бюджетным показателям.
• Оформление ЗП карт сотрудникам
• Перечисление ЗП (заработной платы) на карты сотрудников компании
• Получает, согласовывает и утверждает согласно регламенту, документы для проведения платежных операций.
• Вносит в ИБ полученные сведения о проводимых платежных операциях компании, создает платежные документы
• Ежедневно контролирует фактическое соответствие остатков и движения ДС данным в ИБ.
• производит в установленные сроки начисление и выплату ЗП.
• Производит ежемесячно план-фактный анализ соблюдения бюджета ДДС.
• Работа с онлайн кассой, формирование кассовых документов ПКО, РКО.
• Разнесение выписок в разрезе поставщиков
• Расчеты с покупателями, в т.ч. привязка расчетных документов к поступающим от покупателей платежам.
• Снятие банковских выписок расчетным счетам.
• Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С
• Валютные операции в рамках импортных контрактов
• Факторинг, оформление и подготовка документов на финансирование.
• Подготовка документов по запросам банков.

Требования:

• знание клиент-банков Сбербанк, Промсвязьбанк
• знание 1с Предприятие или 1с КА
• Опыт в аналогичной должности от 3-х лет
• знание плана счетов бухгалтерского учета

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный день