По договорённости

Кабош

Требуемый опыт работы Молодой специалист (1-3 года)

Тип занятости Полная

Проживание Нет

Гражданство РФ

Кабош

г Великие Луки

Великие Луки

Великие Луки — крупный город в Псковской области, административный центр муниципального района. Расположенный на реке Ловать, он сочетает богатую историческую память, промышленное ядро и развивающуюся инфраструктуру. Город сохраняет архитектурные памятники, музеи и культурные мероприятия, предлагая жильё, образование и услуги для жителей и гостей.

Узнать больше

Обязанности:

Управление движением денежных средств (ДДС):
Ежедневное формирование реестра платежей и платежного календаря;
Работа в системах клиент-банк: проведение безналичных платежей в рублях и валюте;
Контроль исполнения заявок на расходование средств;
Подготовка отчетов о движении денежных средств;
Кассовые операции и учет:
Прием, выдача и хранение наличных денежных средств;
Ведение кассовой книги, формирование приходных и расходных кассовых ордеров;
Ведение бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»;
Участие в инвентаризации кассы;
Взаимодействие с банками и валютный контроль:
Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных средств;
Подготовка документов для валютного контроля, работа с паспортами сделок;
Получение и проверка банковских выписок;
Планирование и отчетность:
Анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
Участие в формировании бюджетов (БДДС — бюджет движения денежных средств);
Ведение кредитного и лизингового портфеля, сопровождение страховых договоров;