Ведущий казначей по расчетным счетам

Обязанности:

1.Загрузка и отражение в бухгалтерском учете выписок по списанию и поступлению денежных средств по расчетным счетам предприятия по банкам.
2.Формирование и выгрузка платежных поручений в клиент банки
3.Сверка банковских реквизитов с договорами при формировании платежных поручений.
4.Работа в клиент банке по загрузке с кредитной линии: формирование реестров и заявок.
5.Размещение и контроль свободных денежных средств в депозиты и НСО.
6.Работа с зарплатными проектами: формирование и выгрузка реестров из 1 С (ЗУП) в клиент банк с последующим подтверждением выплаты доходов в 1 С (ЗУП).

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный рабочий день