Казначей

Обязанности:

• • Подготовка БДДС / ОДДС на ежемесячной/еженедельной основе, факторный анализ отклонений
• • Разработка и ведение платежного календаря на неделю/месяц/квартал
• • Исполнение, корректировка и контроль исполнения платежного календаря на ежедневной основе
• • Сбор и согласование заявок на расходование ДС
• • Проверка пакета документов по проводимым платежам (комплектность, корректность оформления)
• • Проверка и сверка остатков денежных средств в 1С на ежедневной основе
• • Отправка реестров платежей, зарплатных реестров
• контроль исполнения
• • Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки, срочные депозиты
• • Осуществление выборки кредитных средств, предоставление необходимой документации в банк
• • Осуществление своевременного исполнения обязательств перед финансовыми институтами, контроль сроков погашения
• • Ведение реестра расчетных счетов компании, настройка и своевременная пролонгация доступов в системы ДБО обслуживающих банков.
• Мы ищем кандидата, который имеет:
• Опыт работы в банк клиенте (оформление/настройка доступов, предоставление полномочий, выгрузка выписок, работа с платежами (формирование платежек, корректировка, проведение, отзыв);• Ведение ДБО нескольких юридических лиц в разных банках (не менее 3х ЮЛ, не менее 3х банков;• Проведение платежей (не менее 250 платежек в платежный день);• Расторопность (умение оперативно выполнять задачи, в соответствии с ритмом компании);
• Уверенный пользователь ПК (1С ERP , 1C УПП, 1С Документооборот, Банк-клиенты, пакет Office (Word, Excel));
• Аналитические способности, умение работать с большими объемами информации и в сжатые сроки, внимательность к деталям, высокий уровень самоорганизации и дисциплины.

Образование:

Не имеет значения

Условия:

• Работу в стабильной компании;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Корпоративная сотовая связь;
• Бесплатное питание;
• Бесплатная вахта до офиса;
• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье);
• Режим работы с 08.30 до 17.30.
• Место работы: г. Набережные Челны, БСИ

График работы:

Полный день