Руководитель казначейства

Обязанности:

• Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками (ДДС) по группе компаний
• Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация)
• Формирование и контроль исполнения платежного календаря
• Управление ликвидностью и оборотным капиталом
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
• Взаимодействие с сейлз-структурой по взысканию просроченной дебиторской задолженности
• Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений
• Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг (обязательное требование), иные инструменты финансирования оборотного капитала
• Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками)
• Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг
• Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров
• Участие в автоматизации казначейских процессов
• Управление командой казначейства

Требования:

• Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 5 лет
• Обязательный опыт работы в торгово-производственных компаниях
• Глубокое понимание банковских продуктов, особенно факторинга
• Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками
• Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС)
• Опыт работы с ВЭД
• Опыт управления денежными потоками в компании с оборотом свыше 15 млрд руб. и количеством юридических лиц до 15
• Знание инструментов оптимизации оборотного капитала
• Уверенный пользователь Excel
• Опыт работы в 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей (УТ)
• Сильные аналитические и управленческие навыки
• Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность
• Будет преимуществом:Опыт внедрения казначейских систем (TMS)Опыт работы в холдинговых структурах

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный день