Ведущий казначей

Обязанности:

- формирование ежедневных реестров на оплату на основе представленных заявок подразделений (филиалов, служб административного управления)
-внесение заключенных предприятием договоров в базу 1С с отметками по статьям ДДС и подразделениям. Контроль реквизитов договоров, наличие печатей и подписей сторон
-введение в базу 1С новых контрагентов
-формирование пакета документов для загрузки траншей кредитных линий
-учет подотчетных средств (выдача денежных средств из кассы предприятия, контроль корректности заполнения заявок на выдачу денежных средств и авансовых отчетов)
-формирование и предоставление информации в обслуживающие банки в рамках ежеквартальных мониторингов и по отдельным запросам (ОСВ, прочие реестры учета)
-участие в согласовании договоров (этап контроля корректности реквизитов, подписей и печатей сторон)
-хранение паспортов транспортных средств (спец.техника). Ведение электронного реестра ПТС (выдача, прием по актам приема-передачи)
-ежемесячное формирование электронного реестра учета затрат по электроэнергии в разрезе точек подключения (количество, цена)
-ведение кассы предприятия, в т.ч. работа с ККТ

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный рабочий день